PSUS mNAV · 折价雷达

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mNAV 日变化

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自上次官方公布

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区间平均折价

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模型平均误差

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走势

阴影为市价与模型净值之间的折价缺口；深蓝圆点是基金每周公布的官方 NAV。

每股净值与市价 · USD

模型 mNAV官方 NAVPSUS 市价折价缺口

折价率 · %

相对模型 mNAV区间平均

模型验证

每次官方公布 NAV，用同一天的模型估算对照。误差 =（模型 − 官方）÷ 官方。

—次官方对照

—误差在 ±0.5% 内

—最大偏差

每次公布日的误差 · %

±0.5% 区间

公布日期	模型	官方	误差	结果

模型持仓

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股票	权重	收盘价	日涨跌	对 mNAV 贡献	市值

数据与方法

估算值

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实际值

基金官网每周公布的 NAV，只在对应公布日出现在图表上。

局限

持仓、现金、融资或对冲变化都会让估算偏离实际。误差变大值得关注，但单凭误差不能证明调仓。